- ראשי
- אודות
- מפעל המים
- קהילה
- קישורים חשובים
- גלריה
- צור קשר
-
רישום לאתר
תקציב 2011
בעריכת ובבניית תקציב 2011 עמדו שיקולי הרחבת התשתיות וההשקעות, כשהפוקוס הינו השבחת נכסים, תכנון, בניה ושיפוץ מבנים קיימים, בניית אתר אינטרנט, מיגון בארות אלקטרוני, מחשוב מלאי מפעל המים, המשך שיקום קווי מים, דינמיקה רציפה ע"פ תכנית עבודה.
הבעיה היא שקיים נעלם גדול לגבי מחירי המים וחוסר ודאות בנתונים שהם המרכיב העיקרי בתכנון התקציב, אלמנט שקשה לתמרן בלעדיו להשלמת התבנית הכוללת, אך למרות הקשיים הלכנו על בסיס הוגן וריאלי, שבו נמשיך בפיתוח כפי שעשינו ב-3 השנים האחרונות, בסדרי גודל שהקריה לא ידעה מזה שנים רבות, ונשתדל לעמוד בכל הסעיפים ללא חריגות כבעבר.
מאז כניסתנו לתפקיד ב- 2007 ועד 2010 שוקמו בקריה קווי מים ב-14 רחובות ובאורך של כ- 5.510 מ', סדר גודל עצום, ועוד ידנו נטויה. לשנת 2011 קיימת כבר תכנית לשיקום קווי מים בעוד 3 רחובות. סה"כ התקציב לשנת 2011 מסתכם ב- 15,365 מלש"ח, גידול של 7% מתקציב 2010 וגדול ב- 35% מתקציב 2007. יתרות המזומנים של האגודה מסתכמות בכ- 18.5 מלש"ח, גידול של כ- 10.0 מלש"ח מאז כניסתנו לתפקיד, דבר המדבר בעד עצמו, על ניהול אופנסיבי, אופק נכון ומוטיבציה להתפתחות. 18% מהכנסות התקציב אינן רק מאספקת מים, אלא מהכנסות עקיפות (ריבית שכ"ד, זכויות מים לבניה ועוד). ההוצאות ותקציב מפעל המים, גידול בעבודות פיתוח והחלפת מדי מים בשיעור של 23% לעומת 2010, וגידול של 44% לעומת שנת 2007. שכ"ע- גידול של 9%, הנובע מגידול טבעי של 5% דירוג, תוספות ותק למיניהן והסכמים לגידול בשכר ובפנסיה שאושרו על-ידי ההסתדרות.
דמי חכירה, מיסים, רישום נכסים, יועצים מקצועיים, אחזקת בתים מושכרים והתחייבויות שונות מיועדים להשבחת הנכסים מרכז בוסל, אח"י אילת 14, כולל תכנון ושיפוץ מחשוב + אתר אינטרנט, משמר אזרחי ומצלמות. ועוד ידינו נטויה בפרויקטים שבתכנון. התקציב אושר על-ידי ההנהלה.
להלן ניתוח תקציב 2011 לעומת 2010 באלפי שקלים:
|
פרטים |
תקציב 2010 |
ביצוע ל 31.10.10 |
תקציב 2011 |
גידול ב - % |
פרטים |
תקציב 2010 |
ביצוע ל 31.10.10 |
תקציב 2011 |
גידול ב % |
|
אספקת מים לצרכנים |
12,000 |
10,735 |
12,600 |
5% |
מפעל המים |
11,657 |
8871 |
12,442 |
6.7% |
|
דמי גביה, אגרת ביוב ושונות |
360 |
413 |
365 |
|
הוצאות משרד |
1800 |
1426 |
1730 |
|
|
זכויות מים לבניה |
750 |
843 |
900 |
20% |
דמי חכירה, מיסים ורישום תכסית |
375 |
102 |
400 |
6.6% |
|
ריבית (כולל רווחי השקעות) |
700 |
1147 |
900 |
29.5% |
יועצים מקצועיים, אחזקת בתים מושכרים, ארכיון ,וביטוח חברי הנהלה. |
148 |
105 |
323 |
22% |
|
שכר דירה |
550 |
552 |
600 |
9% |
אירועי תרבת |
180 |
175 |
220 |
22% |
|
|
|
|
|
|
התחייבויות שונות |
200 |
33 |
250 |
25% |
|
סה"כ |
14,360 |
13,690 * |
15,365 |
7% |
|
14,360 |
10,712 * |
15,365 |
7% |
